??? 清遠(yuǎn)市水利樞紐建設(shè)管理處為市水務(wù)局管理的公益一類事業(yè)單位，副處級。

一、主要職責(zé)

（一）承擔(dān)清遠(yuǎn)水利樞紐工程從工程前期工作、項目施工到竣工驗收的組織、協(xié)調(diào)工作。

（二）承擔(dān)工程的運行管理工作。

（三）承辦市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。

?????二、機(jī)構(gòu)設(shè)置?

????根據(jù)上述任務(wù)，市水利樞紐建設(shè)管理處內(nèi)設(shè)2個副科級機(jī)構(gòu)：綜合科、技術(shù)科。

????三、部門決算表格

???見附件：清遠(yuǎn)市水利樞紐建設(shè)管理處2015年部門決算表格。

????四、關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況

???（1）2015年收支情況

????2015年總收入1527.38萬元，其中：財政撥入1527.20萬元，其他收入0.18萬元（銀行存款利息）；與2014年總收入185.79萬元對比，增加722.10%。

2015年總支出1520.10萬元，與2014年總支出176.73萬元對比，增加760.13%。??

收支增加主要是因為：

?新增了大燕河整治主體工程項目基本建設(shè)支出1315.15萬元）。

?新增了大燕河水閘運行維護(hù)管理費34.31。

????（2）公共預(yù)算財政撥款支出情況

?????2015年公共預(yù)算財政撥款1527.20萬元。年初2015年部門預(yù)算197.48萬元，差額形成主要是因為大燕河整治主體工程項目基本建設(shè)支出由主管部門市水務(wù)局統(tǒng)一做預(yù)算，指標(biāo)下達(dá)到我單位。

?????一般公共預(yù)算財政撥款支出1520.10萬元，其中：人員經(jīng)費157.30萬元，主要是工資福利支出和發(fā)放退休人員的退休費等；公用經(jīng)費13.34萬元，主要用于日常辦公支出，專項支出1349.46萬元，其中：1、水利工程建設(shè)支出1315.15萬元，是大燕河整治主體工程項目基本建設(shè)支出；2、大燕河水閘運行維護(hù)管理費支出34.31萬元?。

????（3）“三公”經(jīng)費支出說明

????2015年“三公”經(jīng)費預(yù)算156900元（車輛運行128000元，公務(wù)接待28900元），決算36057.40元，減少120842.60元，下降77.02%；

????2015年“三公”經(jīng)費決算36057.40元，2014年度“三公”經(jīng)費決算80,539.71元，減少44482.31元，支出下降55.23%；

?????2015年公車運行費35097.4元，比2014年75,556.71元減少40459.31元，下降53.55%，主要是因為各個工地的工程基本已進(jìn)入尾聲，減少公務(wù)用車使用；

????公車購置費0元；

????公務(wù)接待960.00元（接待批次1次，人數(shù)16人），比2014年4,983.00元減少4023元，下降80.74%，主要是本著厲行節(jié)約的原則；

????2014年、2015年均沒有因公出國（境）費用支出。

???（4）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

????2015年本部門機(jī)關(guān)運行費支出151，318.21元，比2014年168,521.26元減少,17203.05元，下降10.21%，主要是公務(wù)用車運行支出和公務(wù)接待厲行節(jié)約的效果。

???（5）政府采購支出說明

????2015年本單位政府采購支出8.23萬元（主要是辦公用品購置，汽車定點加油和維修）。

???（6）國有資產(chǎn)占用情況

????截至2015年12月31日，本單位共有公務(wù)用車輛0臺。

???（7）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2015年本單位沒有預(yù)算績效管理項目支出。

????五、專業(yè)名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

（1）因公出國（境）費：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

（2）公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（3）公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。

3、水利工程建設(shè)支出：指水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、更新改造、大中型病險水庫防險、大中型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。

4、水利工程運行與維護(hù)支出：指水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護(hù)方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。

附件：清遠(yuǎn)市水利樞紐建設(shè)管理處2015年部門決算表格.xls

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